FTX, iki girişim yatırımı için 200 milyon dolarlık müşteri fonu kullandı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na göre FTX’ten bir anda kaybolan müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doların 200 milyon doları iki şirketteki yatırımları finanse etmek için kullanıldı. yatırımcılar.”

FTX Ventures birimi aracılığıyla, kripto şirketi Mart ayında 100 milyon dolar yatırım yaptı. davet, iki ay önce özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla halka açılan bir fintech şirketi. O zamanlar şirketler “dijital varlık ekosistemini genişletmek için birlikte çalışacaklarını” söylediler.

SEC’in atıfta bulunduğu diğer anlaşma, bir Web3 şirketi olan Mysten Labs için Eylül ayında yapılacak 100 milyon dolarlık bir yatırım turuydu. Toplamda, Mysten’in 2 milyar $ değerinde olduğu ve aşağıdakilerin katılımını içeren 300 milyon $’lık bir finansman turuydu: Coinbase Ventures, Binance Labs ve Andreessen Horowitz’in kripto fonu.

PitchBook’a göre FTX Ventures düzinelerce işlem gerçekleştirirken, Financial Times tarafından yayınlanan ve şirketin 5,2 milyar doları nasıl işe koyduğunu açıklayan belgelere göre, Mysten Labs ve Dave yatırımları açıklanan 100 milyon dolarlık tek iki yatırımdı. FTX Ventures, Dave ile yaptığı basın açıklamasında 2 milyar dolarlık bir girişim fonu olarak tanımlandı.

30 yaşındaki Bankman-Fried, bu yılın başlarında özel yatırımcılar tarafından 32 milyar dolar olarak değer biçilen FTX’in Kasım ayında iflas etmesinden sonra yaygın dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Suçlamaların ana teması, Bankman-Fried’in fonları FTX’ten kendi koruma fonu Alameda Research’e nasıl yönlendirdiği ve bu fonun daha sonra bu parayı riskli işlemler ve krediler için kullanması. FTX Ventures’ın bu planın bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Ne Mysten ne de Dave, Bankman-Fried’in imparatorluğunda iddia edilen herhangi bir suçla bağlantılı değil. Ama yatırımlar gibi görünmektedir FTX ve Bankman-Fried tarafından girişim finansmanı için kullanılan müşteri parasının ilk tanımlanmış örnekleri. Müfettişler ve FTX avukatları, FTX fonlarının çıkışını yeniden izlemeye çalışırken, bu tespit edilen yatırımlar ve 5 milyar dolarlık girişim havuzundaki diğerleri yoğun bir incelemeye tabi tutulacak.

SEC, iki 100 milyon dolarlık yatırımı açıkça müşteri parasıyla ilişkilendirerek, bunların geri alma olasılığı olma olasılığını artırdı. FTX iflas mütevelli heyeti, müşteri parasının Bankman-Fried’in yatırımlarını finanse ettiğini tespit edebilirse, müşteri varlıklarını geri alma çabasının bir parçası olarak bu fonların geri alınmasını takip edebilir.

SEC sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Dave CEO’su Jason Wilk, CNBC’ye, FTX’in Dave’e yaptığı yatırımın 2026 yılına kadar faiziyle birlikte geri ödenmesinin planlandığını söyledi. FTX’in 100 milyon dolarlık yatırımı, FTX’in daha sonra hisselere çevirebileceği kısa vadeli bir nakit kredisi olan dönüştürülebilir bir senet aracılığıyla yapıldı. tarih. Bu dönüşüm asla yapılmadı ve şirketin en son SEC dosyalarına göre, Dave’i FTX’e ve halef şirketlere faiz dahil 101.6 milyon dolarlık bir yükümlülükle bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamada, “FTX’e verilen senet Mart 2026’da geri ödenecek” dedi. “Notta yer alan hiçbir koşul, Dave’in vade tarihinden önce geri ödemeye yönelik herhangi bir mevcut yükümlülüğünü tetiklemez.”

Wilk, “Yatırım yapmak için müşteri varlıklarını kullanan FTX veya Alameda hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek önemlidir.”

Bankman-Fried’in Mysten Labs’a yaptığı yatırım bir hisse senedi anlaşmasıydı. Mysten özel bir şirket olduğundan, ABD iflas kanununda bu fonları geri almak için açıkça tanımlanmış bir süreç yoktur.

Mysten yorum yapmaktan kaçındı. FTX’i temsil eden Sullivan & Cromwell’deki avukatlar, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bankman-Fried’in iki teğmeni Caroline Ellison ve Gary Wang aleyhine açılan bir SEC şikayeti, “FTX’in bağlı yatırım aracı FTX Ventures Ltd. tarafından yapılan 100 milyon dolarlık iki yatırımın, Alameda’ya yönlendirilen FTX müşteri fonlarıyla finanse edildiğini” belirtti. “

Hangi paranın kullanıldığına bakılmaksızın, FTX’in yatırımları zamansızdı.

Şirketin halka açılmasından bu yana Dave hisseleri %97’nin üzerinde değer kaybetti ve bu da daha geniş SPAC sepetinin performansını yansıtıyor. Temmuz ayında Nasdaq, Dave’i hisse fiyatı iyileşmezse listeden çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Hisse şu anda 28 sentten işlem görüyor ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon dolar.

Alameda Research, Nasdaq listelemesinden önce Ağustos 2021’de Dave’e 15 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Dave 2016’da kuruldu ve müşterilere bir bankacılık ürünleri paketinin parçası olarak gelecekteki gelirleri üzerinden ücretsiz nakit avans sunuyor. Mark Cuban, 2017’de 3 milyon dolarlık bir tohum turuna liderlik etti.

Dave’in hisse fiyatı hisse başına 10 doların üzerine çıkarak FTX’in karla dönüşmesine izin verseydi, yatırım FTX için kazançlı olabilirdi.

FTX’in Mysten’e yaptığı yatırım, bir kripto para çöküşünün ortasında geldi. Bitcoin ve eter yıl boyunca yarıdan fazla düştü ve çok sayıda koruma fonu ve borç veren iflas etti.

Mysten CEO’su Evan Cheng, fonların Mysten’in “talebe göre ölçeklenen ve büyümeyi teşvik eden bir blok zinciri oluşturma” çabasında kullanılacağını söyledi.

Ellison ve Wang’ın temsilcileri yorum taleplerine yanıt vermedi. Bankman-Fried’in bir temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı.

28 yaşındaki Ellison ve 29 yaşındaki Wang, geçen hafta New York’ta, Bankman-Fried tarafından yönetildiği iddia edilen ticaret ve girişim yatırımları için müşteri fonlarının yasa dışı kullanımıyla ilgili federal suçlamalardan suçlarını kabul ettiler. Her ikisi de Bankman-Fried ve FTX’in çöküşüyle ​​ilgili federal soruşturmalarda işbirliği yapıyor.

İZLEMEK: FTX kurucusu Sam Bankman-Fried için 250 milyon dolarlık kefalet anlaşmasının şartları